| ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП | |
|
Не сте абонат на Експертис? Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ |
|
ДОГОВОР ЗА ФИСКАЛНО АГЕНТСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КАЧЕСТВОТО НА ЕМИТЕНТ И ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН В КАЧЕСТВОТО НА ФИСКАЛЕН АГЕНТ И ПЛАТЕЖЕН АГЕНТ И ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. В КАЧЕСТВОТО НА РЕГИСТРАТОР И АГЕНТ ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО ОТНОСНО ЕМИТИРАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИ НА СТОЙНОСТ ДО 950 000 000 ЕВРО, ПОДПИСАН НА 4 ЮНИ 2012 г.
ДВ. бр. 64 от 21.08.2012г.
Обн., ДВ, бр. 64 от 21 август 2012 г.
history
Настоящият Договор за фискално агентство се сключи на 4 юни 2012 г. ("Датата на сключване")
между
(1) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представлявана от Министъра на финансите ("Емитентът");
(2) ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН чрез клон Лондон с адрес: пл. Канада № 1, гр. Лондон, Е14 5AL, Обединеното кралство, в качеството на Фискален агент и Платежен агент; и
(3) ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А. с адрес на управление ул. Южен Рюпер, сграда Вертиго - Поларис, Люксембург L-2453, в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето.
Като се има предвид че:
(А) Емитентът предлага емитирането на Облигации с обща стойност на главницата до 950 000 000 евро (при посочените по-долу условия).
(Б) В съответствие със законите на Република България, за да бъде настоящият Договор обвързващ спрямо Емитента, той следва да бъде (i) подписан от Министъра на финансите на Република България ("Министърът на финансите") и (ii) ратифициран от Народното събрание на Република България със Закон за ратификация (както е дефиниран по-долу), който Закон за ратификация да е подпечатан с печата на Президента на Република България и публикуван в "Държавен вестник" (съвкупно - "Парламентарните процедури"). След приключване на Парламентарните процедури настоящият Договор ще бъде публикуван в "Държавен вестник" единствено с информативна цел.
(В) Облигациите ще бъдат емитирани като поименни ценни книжа, всяка с номинална стойност 100 000 евро или с по-голяма стойност, кратна на 1000 евро. Облигациите ще бъдат удостоверени с глобален поименен сертификат за облигации ("Глобален сертификат за Облигациите"), записан на името на номинален представител и депозирани в Общия попечител при "Юроклиър Банк" СА/НВ (Euroclear Bank SA/NV) ("Юроклиър") и "Клиърстрийм Банкинг", сосиете аноним (Clearstream Banking, anonyme). Индивидуални сертификати за облигации (наричани заедно с Глобалния сертификат за Облигациите "Сертификатите за Облигации"), удостоверяващи държането на Облигации, ще се предоставят само при определени ограничени обстоятелства.
Намерението на страните е Облигациите да се държат по начин, който позволява те да отговарят на изискванията за изпълнение на операции в Евросистемата (Eurosystem).
(Г) Облигациите ще бъдат предлагани и продавани извън САЩ при съобразяване на изискванията на Регламент S ("Регламент S"), издаден в приложение на Закона за ценните книжа на САЩ от 1933 г., както е изменян и допълван ("Законът за ценните книжа"); Облигациите не може и не следва да бъдат предлагани, продавани или доставяни на територията на САЩ или на - съответно за сметка или в полза на - Лица от САЩ, освен при спазване на изключения от изискването за регистрация съгласно Закона за ценните книжа или в рамките на сделка, която е извън предмета на същите изисквания.
(Д) Във връзка с Облигациите - доколкото ще бъдат удостоверявани с Глобалния сертификат за Облигациите - на или около датата на сключване на настоящия договор Емитентът ще сключи Акт за поемане на задължения (наричано заедно с неговите изменения и допълнения "Акт за поемане на задължения").
(Е) Емитентът желае да назначи по отношение на Облигациите Регистратора за свой регистратор, Агента по прехвърлянето за свой агент по прехвърлянето, Платежния агент като свой платежен агент, съответно Фискалния агент като свой фискален агент и сключва настоящия Договор с оглед определяне на уговорките, свързани с това назначаване.
Страните се съгласиха за следното:
