ДВ. бр. 64 от 21.08.2012г.

Обн., ДВ, бр. 64 от 21 август 2012 г.

history Настоящият Акт за поемане на задължения се подписа на 4 юни 2012 г. (Дата на подписване)
От:
(1) Република България (Емитентът)
в полза на
(2) титулярите на сметки (както е дефинирано по-долу),
Като се има предвид, че:
(А) Емитентът е одобрил емитирането и издаването на облигации (Облигациите) съгласно (i) договор за подписка във връзка с емитирането на облигации (заедно с неговите допълнения и изменения), който следва да бъде сключен на датата или непосредствено след датата на настоящия Акт за поемане на задължения между Емитента и "БНП Париба", "Ейч Ес Би Си Банк" ПиЕлСи, и "Райфайзенбанк Интернешънъл" АГ (заедно наричани Съвместни Водещи Мениджъри), и (ii) договор за фискално агентство (заедно с неговите допълнения и изменения, Договор за фискално агентство), който следва да бъде сключен на датата или непосредствено след датата на настоящия Акт за поемане на задължения между Емитента и дъ Банк ъф Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon) като Фискален агент и Платежен агент, и дъ Банк ъф Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А. (The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.) като Регистратор и Агент по прехвърлянето.
(Б) Съгласно законите на Република България, за да бъде обвързващ спрямо Емитента, настоящият Акт за поемане на задължения се изисква (i) да бъде подписан от Министъра на финансите на Република България (Министъра на финансите) и (ii) ратифициран от Народното събрание на Република България със Закон за ратификация (както е дефиниран по-долу), подпечатан с печата на Президента на Република България и публикуван в "Държавен вестник" (Парламентарни процедури). След приключването на Парламентарните процедури този Договор ще бъде публикуван в "Държавен вестник" с цел оповестяване.
(В) Облигациите се издават в безналична форма с номинална стойност от 100 000 евро или с по-голяма стойност, кратна на 1000 евро. Облигациите ще се удостоверяват с глобален сертификат (Глобален сертификат за Облигациите), регистриран на името на косвен представител и депозиран в Общия попечител за Юроклиър Банк СА/НВ (Euroclear Bank SA/NV) (Юроклиър) и Клиърстрийм Банкинг (Clearstream Banking), anonyme (Клиърстрийм, Люксембург). Глобалният сертификат за Облигациите може да бъде заместен от индивидуални сертификати за Облигациите (Сертификати за Облигациите) в случаите, посочени в настоящия документ. Намерението е Облигациите да бъдат държани по начин, който е съобразен с функционирането на Евросистемата (Eurosystem).
(Г) Емитентът желае да предприеме мерки за защита на интересите на Титулярите на сметки, в случай че Глобалният сертификат за Облигациите бъде обявен за недействителен съгласно предвидените в него условия.
Този Акт за поемане на задължения потвърждава следното:
1. Влизане в сила, упълномощаване и тълкуване
Влизане в сила
1.1. Настоящият Акт за поемане на задължения влиза в сила на Датата на приключване (както е дефинирана в Договора за фискално агентство), която дата следва приключването на Парламентарните процедури.
Упълномощаване
1.2. След ратифицирането на този Акт за поемане на задължения съгласно Парламентарните процедури Министърът на финансите ще бъде упълномощен да предприеме или да направи необходимото, за да бъдат предприети от името и за сметка на Емитента всички необходими и подходящи правни и фактически действия за целите на навременното прилагане на настоящия Акт за поемане на задължения, включително, но не само, оформянето, подписването и предаването на всички договори, актове, графици, допълнителни съгласия за поемане на ангажимент или други предвидени инструменти (изрично или косвено) съгласно този Акт за поемане на задължения (и неговите изменения и допълнения в съответствие с разпоредбите му).
Дефиниции
1.3. В настоящия Акт за поемане на задължения следните думи и изрази имат следните значения:
Титуляр на сметка означава всеки титуляр на сметка в Клирингова система, който на Датата на определяне е кредитирал по своята сметка за ценни книжа в такава Клирингова система едно или повече Вписвания по отношение на Глобалния сертификат за Облигациите, с изключение на която и да е Клирингова система в качеството й на титуляр на сметки в другата Клирингова система;
Клирингова система означава всяка от двете системи Юроклиър (Euroclear) и Клиърстрийм (Clearstream), Люксембург;
Условия означава условията на Облигациите (съдържащи се в приложение към Договора за фискално агентство, заедно с техните изменения и допълнения съобразно разпоредбите им), както и всяка препратка към номер на "Условие" следва да се счита за препратка към съответно номерираната разпоредба на това условие;
Дата на определяне означава датата, на която Глобалният сертификат за Облигациите губи действие съгласно предвидените в него условия;
Преки права означава правата, посочени в Клауза 3.1 (Възникване);
Вписване означава всяко вписване, което е направено по сметката за ценни книжа на всеки Титуляр на сметка в Клирингова система по отношение на Облигациите, представени с Глобалния сертификат за Облигациите;
Закон за ратификация има значението, определено в Условията; и